电力板块有望成为第四季度的新热点，该如何布局？

1. 电力板块有望成为第四季度的新热点，该如何布局？

   近期电力板块成为了市场的新热点，基本上每天的板块轮动都是与电力板块有关。  
     主要原因还是因为政策面发生了变化。  
     9月7日，绿色电力（光伏，风电等）正式单独计价上线交易，标志着全国首次绿色电力交易开始。  
     9月16日，国家发改委发布《完善能源消费强度和总量双控制度方案》，方案提出，坚决管控高耗能高排放项目。  
     伴随着双控政策的实施，全国性的限电措施逐步展开。  
     关于限电的内在逻辑，可在我之前文章中查阅。除了控制高耗能排放外，还有更深一层的布局思路，这是从整个大局观来调控的。  
     通常情况下，市场一个新热点的出现，我们首先要分析一下是否具备有良好的持续性，往往一些突发的热点都是不具备持续性。这种突发热点题材没有多少参与的价值，消息出来后，好的买不到，买到的就是后排跟风，都是坑。  
     同时一个新热点的出现，还要分析一下是否有相关政策加持，同时对于市场的影响有多大。这是决定市场资金是否会有意愿介入的一个关键。  
     我们现在来分析一下电力板块：  
     首先，政策面来看近期相关政策不断出台，力度已经不容置疑了。  
     其次，从头影响力度来看，近期市场的热点几乎全部都是围绕电力展开的。前期最火爆的磷化工和氟化工，除了有锂电池的成分之外，最大的原因还是因为限电而导致价格大涨，云南是最早开始实施限电政策的，而磷化工的最大产地就在云南。  
     之后，风电受到装机量大涨和风电下乡政策的刺激而爆发。  
     接着就是第四代核电技术9月将进入最后测试阶段，从而引发核电板块的爆发，宝色股份四天涨幅接近翻倍。  
     从估值来看，电力板块整体市盈率还是处在较低位置，市场有借助利好修复估值的空间。  
     所以，从内在逻辑和外在影响来看，这绝对不是一个短线题材炒作，电力板块将会是四季度的一个新热点。  
     电力板块涵盖范围并不单单是单纯的电力标的，而是与之密切相关的绿色电力，包括太阳能光伏，风电，核电，水电。同时还有输变电，特高压，储能等配套设施。  
     绿电交易的开张，意味着电价进入了市场行为，对于常年享受不到溢价的电力运营企业是一个 历史 性的改变。  
       那么我们该如何在二级市场布局电力板块呢？  
     首先，最受益的肯定是光伏，风电，核电，水电这些   新能源发电企业   ，跟具有碳交易额度的企业一样，具有绿电资源标的企业未来会进入躺赚的时代。    绿电交易未来将是千亿千瓦时级别的市场。  
     部分相关标的：  
     光伏发电：天合光能，太阳能，京运通，江苏新能，林洋能源，兆新股份  
     风电发电：大唐发电，节能风电，三峡能源，华能国际，粤电力，吉电股份  
     其次，   新能源运营商   会在市场化交易的新局面下，用市场化交易的方式来解决新能源的消纳，   绿电交易提供了最好的平台。   
     部分相关标的：  
     三峡能源， 太阳能， 节能风电， 林洋能源， 江苏新能， 嘉泽新能，深圳能源，晶科 科技   
     第三，   电力设备，输送变电，特高压   是电力板块的又一个重要环节。尤其是风电所处地区都是偏远地区，这就是输送变电技术和设备最大的红利。  
     部分相关标的：  
     特变电工，许继电气，保变电气，思源电气，国电南自，中国电建，中天 科技 ，永福股份，亨通光电  
     最后，电力板块最重要的一个终端环节就是   储能   ，因为无论是光伏风电水电还是核电，新能源绿色电力都需要最后的储能环节，储能的作用是消纳和重新配置新能源电力，这是减少弃电的一个重要环节。  
     部分相关标的：  
     阳光电源，上能电气，林洋能源，九洲集团，雄韬股份，宁德时代，协鑫能科，上海电气，中天 科技 ，国电南端，易事特，东方电气  
     以上相关资料仅供参考，不构成投资指导。